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Anlageziel ASAST Obligationen Fremdwährungen IH Fonds

Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen (exklusive Schweizerfranken); – Derivate (einschliesslich Warrants) auf oben erwähnte Anlagen; b) Die Fondsleitung kann zudem unter Vorbehalt von Bst. c), nach Abzug der flüssigen Mittel, insgesamt höchstens ein Drittel des Vermögens des Teilvermögens investieren in
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CHF
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Stammdaten

Valor 18256782
ISIN CH0182567823
Fondsgesellschaft Allianz Suisse Anlagestiftung
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Benjamin Schaffner, Roger Faust

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 74.74
Fondsvolumen 134’873’162.12CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2012
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 CHF (0.11 %)