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Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Institutional III USD Acc Fonds 23960618 / LU1044580923

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Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund Institutional III USD Acc Fonds

The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from equities by Small-Cap Corporates and Quasi-Sovereigns located in Emerging Markets, including voting and non-voting common stock, common stock issued to special shareholder classes and preferred stock. Such investments will constitute a minimum of 51% of the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency, including depositary receipts, warrants, securities convertible into equity securities, other equity-related investments whose returns vary on the basis of the issuer’s profitability (e.g. participation notes). The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular Emerging Market country or region, including, but not limited to, exchange-traded funds (ETFs).
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Stammdaten

Valor 23960618
ISIN LU1044580923
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Patrick Cadell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 181.10
Fonds Volumen 23’726’649.25USD
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.21 USD (-0.12 %)