Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z USD Acc Fonds
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
Valor | 20901326 |
ISIN | LU0877285527 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 86.25 |
Fonds Volumen | 833’773’172.76USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.20% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.03.2013 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.69 USD (-0.79 %) |