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Anlageziel Asteria Funds - 2027 IG Corporate Bond RH EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years, beginning at the end of the Initial Offer Period (the “Principal Investment Period”) by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The Sub-Fund aims at implementing its investment objective by investing in (i) bonds, (ii) exchange traded and OTC financial derivative instruments, (iii) Money Market Instruments and (iv) other collective investment schemes.
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Stammdaten

Valor 133957075
ISIN LU2756541756
Fondsgesellschaft Waystone Management Company
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.55
Fondsvolumen 482’743’660.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)