Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Anlageziel Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds
"Das Vermögen de Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz im Ausland haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren un 1/3 in kollektiven Kapitalanlagen.
"
Stammdaten
Valor | 1379306 |
ISIN | CH0013793069 |
Fondsgesellschaft | SYZ Asset Management (Suisse) |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Hans Tarnutzer, Paglia Daniele, Hannemann Daniel |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 113.57 |
Fondsvolumen | 679’121’528.39CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.23% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2000 |
Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.10.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 CHF (-0.02 %) |