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Anlageziel Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds

"Das Vermögen de Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz im Ausland haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren un 1/3 in kollektiven Kapitalanlagen. "
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CHF
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Stammdaten

Valor 1379306
ISIN CH0013793069
Fondsgesellschaft SYZ Asset Management (Suisse)
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Hans Tarnutzer, Paglia Daniele, Hannemann Daniel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.57
Fondsvolumen 679’121’528.39CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2000
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 CHF (-0.02 %)