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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds 12687502 / CH0126875027

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Anlageziel Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwährungen AST I Acc Fonds

"Das Vermögen des Teilvermögens wird investiert zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte, welche nicht auf CHF lauten, beschränkt auf private Schuldner weltweit, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist. Weiters höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte, welche bezüglich Emittentenqualifikation, Währung und Qualitätsrating des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen; sowie in Währungsderivate. Das Währungsrisiko für Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit des Teilvermögens - den CHF lauten - können ganz oder teilweise abgesichert werden. Zudem gilt, dass höchstens 25% des Vermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investiert werden darf."
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Stammdaten

Valor 12687502
ISIN CH0126875027
Fondsgesellschaft Avadis Vorsorge
Kategorie Unternehmensanleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, Martina Holgersson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 113.47
Fondsvolumen 631’888’670.48CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.39%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2011
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 CHF (0.12 %)