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AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 I Distribution EUR (Hedged) Fonds 139193259 / IE000RF453O6

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Anlageziel AXA IM World Access Vehicle ICAV - USD Credit 2027 I Distribution EUR (Hedged) Fonds

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
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Stammdaten

Valor 139193259
ISIN IE000RF453O6
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 4’652’562.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Frank A. Olszewski, Vernard F. Bond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.63
Fonds Volumen 39’308’585.28EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.09 %)