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AXA World Funds - Euro Government Bonds ZI Capitalisation EUR Fonds 51611680 / LU2091943923

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Anlageziel AXA World Funds - Euro Government Bonds ZI Capitalisation EUR Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz eine Mischung aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert vor allem in in Euro ausgestellten oder von europäischen Ländern (einschließlich durch Ländern, die nicht Mitglied der Europäischen Währungsunion sind) garantierte Regierungsanleihen, die zum Zeitpunkt des Ankaufs in die Kategorie Investment Grade fallen."
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Stammdaten

Valor 51611680
ISIN LU2091943923
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 93’875’867.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Xavier Galiez, Mikaël Pacot

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 92.07
Fondsvolumen 1’065’508’447.75EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.32 EUR (-0.35 %)