Der Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2024 B - AZ Fund Inc Fonds wird seit dem 03.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2024 B - AZ Fund Inc Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve capital growth until the target maturity date of 30 June 2024. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by governments, supranational institutions or governmental bodies around the world and/or companies around the world.
Stammdaten
| Valor | 18014889 |
| ISIN | LU0677529371 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’469.06 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Nicoló Bocchin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.36 |
| Fondsvolumen | 201’453’093.60EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.28 %) |