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Anlageziel AZ Fund 1 CGM Opportunistic Government Bond B-AZ Fund Acc Fonds
The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-rate debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental authorities worldwide.
Stammdaten
| Valor | 13924805 |
| ISIN | LU0677530627 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1’423.14 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Karol Necki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.66 |
| Fondsvolumen | 17’259’246.98EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.69% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| Rücknahmegebühr | 2.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.09.2011 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.04 %) |