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Anlageziel AZ Multi Asset Renminbi Opportunities A USD Fonds
The Sub-fund is Feeder (the Feeder) of the "AZ Multi Asset – Renminbi Opportunities" Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The aim, investment policy and risk profile of the Feeder and Master Sub-funds will be similar. The investment performance of the Feeder and Master will be similar except for the Feeder's assets which are not invested in the Master.
Stammdaten
| Valor | 18376808 |
| ISIN | LU0756066485 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 220’987.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.75 |
| Fonds Volumen | 203’143’578.38USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.24% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.18 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.06.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-0.14 %) |