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Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized M CHF Cap Fonds 22316659 / CH0223166593

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Anlageziel Baloise Fund Invest (CH) - Swiss Franc Bonds Optimized M CHF Cap Fonds

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein Portfolio von Obligationen weltweit in Schweizer Franken mit ausreichender Marktliquidität zu erzielen. Bei der Auswahl der Schuldner wird auf eine diversifizierte Risikoverteilung für das Portfolio geachtet. Die Laufzeitenallokation des Portfolios resultiert aus einer Optimierung des Rollertrags. Dies erfolgt im Ermessen des Vermögensverwalters unter Zugrundelegung eines systematischen Anlageansatzes. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.
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Stammdaten

Valor 22316659
ISIN CH0223166593
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’089.28
Fondsvolumen 1’113’333’673.09CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.02%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2014
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.85 CHF (0.08 %)