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Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G NZDHIncMn Fonds 19000157 / IE00B8GQ7V76

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Anlageziel Barings Umbrella Fund plc - Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bd Fd Trnh G NZDHIncMn Fonds

Der Fonds investiert in Schwellenländer- und US-amerikanische Unternehmensanleihen. Der größte Teil dieser Anleihen liegt unterhalb des investment grade ratings™ (d.h. unterhalb BBB).
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Stammdaten

Valor 19000157
ISIN IE00B8GQ7V76
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung NZD
Mindestanlage 521.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Omotunde Lawal, Natalia Krol, Chris Sawyer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.83
Fondsvolumen 265’893’148.07NZD
Total Expense Ratio (TER) 1.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.07.2012
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 NZD (-0.09 %)