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Anlageziel Bel Canto SICAV Giselle B USD Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of equity (including closed-ended REITs) and fixed income securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest directly, or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European and North American companies but not excluding investments in other OECD and emerging countries. Under normal circumstances, the Sub-Fund's exposure to equities will be up to 20% of the Sub-Fund's net assets, although the Sub-Fund's equity exposure may vary significantly from this level, depending on market conditions.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2486429983
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Mindestanlage 2’654’250.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jennifer Stubbert, Nicolás Avilán

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.91
Fondsvolumen 52’166’998.57USD
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.30 USD (0.27 %)