Der Fonds BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds wird seit dem 14.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I USD Acc Fonds
The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in corporate bonds that are investment grade and denominated in USD.
Stammdaten
| Valor | 38412514 |
| ISIN | LU1689732334 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 225’537.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’737.41 |
| Fondsvolumen | 18’248’022.57USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.79% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2018 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.33 USD (0.02 %) |