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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD Fonds 12549000 / LU0592702228

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Anlageziel BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD Fonds

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
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Stammdaten

Valor 12549000
ISIN LU0592702228
Fondsgesellschaft BlackRock
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 86’470.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.31
Fonds Volumen 1’281’568’312.30USD
Total Expense Ratio (TER) 0.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2011
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.11 %)