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BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD Fonds 33635266 / LU1479925726

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Anlageziel BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD Fonds

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
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Stammdaten

Valor 33635266
ISIN LU1479925726
Fondsgesellschaft BlackRock
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 8’647’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.65
Fonds Volumen 1’281’568’312.30USD
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2016
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.17 %)