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BlackRock Investment Funds Switzerland - BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S Acc USD Fonds 111945883 / CH1119458839

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Anlageziel BlackRock Investment Funds Switzerland - BlackRock US Dollar Liquidity Fund (CH) S Acc USD Fonds

The sub- fund may invest in a broad range of high quality transferable securities which will generally be traded or listed on stock exchanges or regulated markets such as securities, financial instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for financial instruments denominated in US Dollars including securities, financial instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities financial, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers
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Stammdaten

Valor 111945883
ISIN CH1119458839
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Schweiz
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 86’470’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.75
Fonds Volumen 888’289’681.76USD
Total Expense Ratio (TER) 0.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.01 %)