Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds
The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
Stammdaten
Valor | 24121256 |
ISIN | LU1050632451 |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 117’344.83 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Edoardo Matarrese, Roberto Condulmari |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’679.13 |
Fondsvolumen | 172’298’424.38EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.04.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |