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Anlageziel Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds

The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
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CHF
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Stammdaten

Valor 24121256
ISIN LU1050632451
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 116’314.07
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Edoardo Matarrese, Roberto Condulmari

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’677.19
Fondsvolumen 170’173’549.60EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -