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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund S - JPY Fonds

Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
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Stammdaten

Valor 132941248
ISIN LU2742333896
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung JPY
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’683.00
Fondsvolumen 676’415’745.11JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 09.02.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -15.00 JPY (-0.14 %)