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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund M - EUR Fonds 29877195 / LU1278659575

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund M - EUR Fonds

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
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Stammdaten

Valor 29877195
ISIN LU1278659575
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 9’387.59
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 144.85
Fonds Volumen 513’388’851.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.02.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.26 EUR (0.18 %)