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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) Fonds 130127449 / LU2674536599

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) Fonds

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
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Stammdaten

Valor 130127449
ISIN LU2674536599
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.93
Fonds Volumen 99’020’362.39GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.61%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.34 GBP (-0.33 %)