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Anlageziel BNP Paribas Funds Euro Bond I Capitalisation Fonds

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
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Stammdaten

Valor 1006859
ISIN LU0102017729
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eric Plantier, Peter Benschop

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 21.34
Fondsvolumen 403’652’582.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.48%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.1997
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.38 %)