| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNY Mellon Floating Rate Credit Fund EUR W Income Fonds
The Sub-Fund aims to generate a total return of income and capital growth through investing in a global portfolio of floating rate debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund will either invest directly in floating rate debt or will use FDI to swap fixed rate debt to floating rate debt.
Stammdaten
| Valor | 128267977 |
| ISIN | IE00BK5H9757 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 14’081’380.07 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ulrich Gerhard, Lorraine Specketer, Catherine Braganza |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.04 |
| Fondsvolumen | 38’739’376.65EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.04 %) |