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Anlageziel BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Acc Fonds

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).
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Stammdaten

Valor 43249217
ISIN IE00BZ199B46
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Mindestanlage 12’970’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James A. Lydotes, Brock Campbell

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1.33
Fondsvolumen 39’582’227.22USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (1.06 %)