Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds
Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Stammdaten
Valor | 4242392 |
ISIN | IE00B28TV658 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 4’405’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | James G. O'Connor, Frank Gutierrez, Bernard W. Kiernan, Peter Henshaw |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
Fondsvolumen | 17’917’458’508.42USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.12.2007 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |