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Anlageziel Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Gesamtertrag langfristig zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds anlegen kann, sind Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS”), Collateralised Mortgage Obligations („CMO”), Residential Mortgage-Backed Securities („RMBS”) und To Be Announced Securities („TBA”)-Kontrakte.
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Stammdaten

Valor 56872593
ISIN LU2177479024
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Mindestanlage 456’875’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas H. Høgh, Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.55
Fondsvolumen 48’454’725.62USD
Total Expense Ratio (TER) 0.49%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.25 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.10 %)