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Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds IE00BD6SNF43

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Anlageziel Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE00BD6SNF43
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Mindestanlage 2’643’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.06
Fonds Volumen 55’013’429.93USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2016
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 USD (-0.50 %)