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Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Money Market CHF EB2 Fonds 3052661 / CH0030526617

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Anlageziel Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Money Market CHF EB2 Fonds

Der Fonds investiert ausschliesslich in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner bis maximal 24 Monate resp. in variabelverzinsliche erstklassige Schuldner bis max. 36 Monate Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht über neun Monate liegen. Die Bonität beim Kauf eines Investments entspricht dabei mindestens einem «A» einer führenden Rating-Agentur oder einem vergleichbaren internen Rating bzw. einem «A2» (S&P) / «P2» (Moody’s) für Geldmarktinstrumente.
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Stammdaten

Valor 3052661
ISIN CH0030526617
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Geldmarkt CHF
Währung CHF
Mindestanlage 2’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marco Barreca, Robbie Taylor

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 829.12
Fonds Volumen 2’558’225’231.39CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.11%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2007
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 CHF (0.01 %)