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Credit Suisse Lux Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA25 USD Fonds 37470822 / LU1645754463

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Anlageziel Credit Suisse Lux Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA25 USD Fonds

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
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Stammdaten

Valor 37470822
ISIN LU1645754463
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 22’465’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Adrian Chee, Lei Zhu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’034.48
Fondsvolumen 407’084’168.03USD
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.41 USD (0.04 %)