Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Daneo Funds SICAV - Daneo Private Debt Fund II - S-A CHF Fonds
Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in EUR von 8.5% - 9.0% p.a. durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACH-Region). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben und sich an Darlehen beteiligen.
Stammdaten
Valor | 136802830 |
ISIN | LI1368028307 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 250’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Fondsvolumen | CHF |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.10 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2024 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |