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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds 11565738 / IE00B5N2XQ43

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Anlageziel Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
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Stammdaten

Valor 11565738
ISIN IE00B5N2XQ43
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12’041.72
Fondsvolumen 12’200’710’054.40USD
Total Expense Ratio (TER) 0.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.47 USD (0.01 %)