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DWS Concept Institutional Fixed Income I8D Fonds 31644932 / LU1369628331

64’380.17 EUR
-1’057.58 EUR
-1.62 %

Anlageziel DWS Concept Institutional Fixed Income I8D Fonds

Ziel ist es, jährliche Zahlungen von Erträgen bis zum Fälligkeitstermin und eine abschließende Auszahlung am Fälligkeitstermin vorzunehmen. Der Fonds geht Finanzkontrakte mit der Deutschen Bank ein, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite eines Portfolios zu tauschen, das aus handelbaren Schuldtiteln, die von Finanzinstituten, Unternehmen, bestimmten Zweckgesellschaften und Regierungen bestimmter Industrieländer begeben wurden und Bareinlagen besteht, und den erwarteten Ertrag und die erwartete Wertentwicklung dieses Portfolios gegen die Ausschüttungszahlungen zu tauschen.
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Stammdaten

Valor 31644932
ISIN LU1369628331
Fondsgesellschaft DWS Investment
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jens Lueckhof, Sascha Kayser

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 61’161.16
Fonds Volumen 951’678’344.20EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.15%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1’004.70 EUR (-1.62 %)