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Anlageziel DYNASTY SICAV S.A. - Dynasty Credit Sub D EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide positive returns over the medium term, through the selection of a portfolio composed mainly of subordinated debt securities offering an attractive yield considering the issuer’s credit risk. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.
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Stammdaten

Valor 112471787
ISIN LU2360085331
Fondsgesellschaft Dynasty AM
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Halb, Simon Roger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’183.87
Fondsvolumen 10’898’706.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.51 EUR (-0.04 %)