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Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds 22363655 / LU0971088629

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Anlageziel Emirates NBD SICAV - Emirates Global Quarterly Income Fund B EUR Acc Fonds

The Sub-Fund will seek to provide investors with a high level of income, paid quarterly, by investing in income producing assets, predominantly through a fund of funds structure. The Sub‐Fund is managed actively without reference to any benchmark.
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Stammdaten

Valor 22363655
ISIN LU0971088629
Fondsgesellschaft Emirates NBD Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 18’610.25
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Algy Smith-Maxwell, John Chatfeild-Roberts, Amanda Sillars, David Lewis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.09
Fonds Volumen 64’706’233.90EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.02.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 EUR (-1.06 %)