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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation Fonds 38954497 / LU1640850589

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Anlageziel Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation Fonds

e To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 1.30% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in short- and medium-term government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade.
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Stammdaten

Valor 38954497
ISIN LU1640850589
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 232’628.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Luca Sibani

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97.60
Fonds Volumen 951’880’183.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.22 EUR (0.23 %)