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Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit ZD EUR Income Fonds 33337872 / LU1393925232

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Anlageziel Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit ZD EUR Income Fonds

To increase the value of your investment over time. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -3.36%, with a 99% probability. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in securitised debt instruments, such as asset-backed and mortgage-backed securities, denominated in euro. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments are from anywhere in the world Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in securitised debt instruments such as asset-backed and mortgage-backed securities, securitised debt instruments backed by non-conforming loans and collateralised loan obligations. The fund may also invest in other debt instruments such as covered bonds and money market instruments.
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Stammdaten

Valor 33337872
ISIN LU1393925232
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 2’816’276.01
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.28
Fondsvolumen 693’713’762.81EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.56%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2016
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)