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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Inc Fonds 113254747 / LU2377005892

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Anlageziel European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Inc Fonds

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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Stammdaten

Valor 113254747
ISIN LU2377005892
Fondsgesellschaft M&G
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Richard Ryan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.02
Fondsvolumen 3’987’192’481.72EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.55%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.07 %)