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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds 21089912 / LU0912155784

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Anlageziel Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
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Stammdaten

Valor 21089912
ISIN LU0912155784
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 139.09
Fondsvolumen 67’344’645.04USD
Total Expense Ratio (TER) 0.88%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 4.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2013
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.01 %)