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Forum Finance Group SICAV RAIF - Compounding Partnership Fund B USD Accumulated Fonds 40142676 / LU1749360134

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Anlageziel Forum Finance Group SICAV RAIF - Compounding Partnership Fund B USD Accumulated Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain capital appreciation in a global equity market outperforming the index “MSCI World” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. The Sub-Fund will hold a concentrated portfolio of approximately 7-25 companies promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets, which includes Russia and China. For further details on the risks of investing in Russia and China, see the section of this Prospectus titled “Risks related to investment in Russia” and “Risks related to investment in China”.
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Stammdaten

Valor 40142676
ISIN LU1749360134
Fondsgesellschaft NS Partners
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 216’175.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 148.40
Fondsvolumen 54’439’430.64USD
Total Expense Ratio (TER) 1.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2018
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -