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Anlageziel Global Bonds USD F-acc Fonds

The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
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Stammdaten

Valor 25551313
ISIN LU1116894582
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.46
Fonds Volumen 649’809’562.12USD
Total Expense Ratio (TER) 0.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2015
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.05 %)