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HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets ESG Local Debt ICEUR Fonds 22814103 / LU0992597285

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Anlageziel HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets ESG Local Debt ICEUR Fonds

Der Teilfonds investiert mit dem Ziel einer langfristigen Gesamtrendite in ein Portfolio von auf lokale Währungen lautenden Schwellenmarktanleihen, Devisenterminkontrakten und ähnlichen Wertpapieren. Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 90 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Körperschaften von Schwellenmärkten begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Alle Instrumente lauten überwiegend auf Schwellenmarktwährungen oder sind an diese gebunden.
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Stammdaten

Valor 22814103
ISIN LU0992597285
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Hugo Novaro, Tadashi Sueyoshi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.75
Fonds Volumen 259’236’945.54EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.88%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.10 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.08.2014
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.11 %)