Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel INVL Baltic Fund Fonds
The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LTIF00000096 |
Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
Kategorie | Aktien Osteuropa ohne Russland |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 54.71 |
Fondsvolumen | 9’365’831.49EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.79% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.09 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2005 |
Depotbank | AB SEB bank |
Zahlstelle | |
Domizil | Lithuania |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.09 %) |