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Anlageziel INVL Baltic Fund Fonds

The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
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Stammdaten

Valor
ISIN LTIF00000096
Fondsgesellschaft INVL Asset Management
Kategorie Aktien Osteuropa ohne Russland
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 54.71
Fondsvolumen 9’365’831.49EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.09 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2005
Depotbank AB SEB bank
Zahlstelle
Domizil Lithuania
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.09 %)