Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.) Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU1873133174 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Mindestanlage | 22’025’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10’841.35 |
Fondsvolumen | 54’432’873’755.42USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.16% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3.87 USD (0.04 %) |