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Anlageziel KEPLER Emerging Markets Rentenfonds VV Fonds

Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als „Emerging Market“ wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den JP Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den JP Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
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Stammdaten

Valor
ISIN AT0000A2AX95
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gabriele Nopp-Rau

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 212.18
Fondsvolumen 177’365’145.68EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2019
Depotbank Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Zahlstelle Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.36 EUR (0.17 %)