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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Hedged Distome Fonds 114301777 / LU2398922992

7.81 EUR
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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities I EUR Hedged Distome Fonds

The Sub-Fund seeks to provide excess return over cash through the cycle by investing in a diversified portfolio of hard currency-denominated or local currency-denominated emerging markets bonds and to attain its sustainable investment objective as per Article 9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation by investing in bonds that contribute substantially to an environmental objective and/or a social objective.
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Stammdaten

Valor 114301777
ISIN LU2398922992
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexander V. Kozhemiakin, Yixi Yang, Augusto Uribe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.81
Fondsvolumen 8’561’744.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 EUR (-0.59 %)