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Anlageziel Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds

The Sub-fund’s objective is to maximize total return consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Sub-fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-fund is Bloomberg Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged (LEGATREH) (the Index). The benchmark index is used for performance comparison purposes only. The Sub-fund does not track the Index and can deviate significantly from such Index.
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Stammdaten

Valor 11168012
ISIN LU0500219471
Fondsgesellschaft Trillium
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robeco Rotterdam

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 77.88
Fonds Volumen 24’046’132.20EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.10 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2010
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.09 %)