Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
79.49 EUR | 0.04 EUR | 0.05 % |
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Vortag | 79.45 EUR | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 11168012 |
ISIN | LU0500219471 |
Name | Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Trillium |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2010 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 22’867’358.93 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Robeco Rotterdam |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds: The Sub-fund’s objective is to maximize total return consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The Sub-fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-fund is Bloomberg Global Aggregate Total Return Index EUR Hedged (LEGATREH) (the Index). The benchmark index is used for performance comparison purposes only. The Sub-fund does not track the Index and can deviate significantly from such Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Manavest - Global Total Return Bonds EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -0.18 | |
Performance 2 Jahre | -2.50 | |
Performance 3 Jahre | -6.14 | |
Performance 5 Jahre | -15.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |