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Anlageziel Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund I USD Acc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2298459939
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 86’470.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Michael J. Oh, In-Bok Song

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7.51
Fondsvolumen 14’799’164.08USD
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.13 %)