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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K Fonds 24476941 / LU1069836580

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K Fonds

Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
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Stammdaten

Valor 24476941
ISIN LU1069836580
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Reto Schmidlin, Ralph Weber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 217.17
Fondsvolumen 1’707’162’794.01EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.00%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 2.45 EUR (1.14 %)